Zahlungseingänge in Mendato per Bank zuweisen
Mit der Bank-Funktion in Mendato kannst du Zahlungseingänge automatisch oder manuell zuweisen. Hier erfährst du, wie das funktioniert:
1. Bankumsätze in Mendato importieren
Wo? → Buchhaltung > Bank > Dateien
MT940-Datei aus dem Online-Banking exportieren
In Mendato unter Buchhaltung > Bank > Dateien hochladen
Die Umsätze werden in Mendato importiert und automatisch abgeglichen
Tipp: Der Abgleich erfolgt auf Basis von Rechnungsnummer, Betrag und Verwendungszweck.
2. Automatische Zahlungszuordnung prüfen
Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze
Automatische Zuordnung erfolgt, wenn:
Betrag & Verwendungszweck exakt übereinstimmen
Der Kunde die korrekte Rechnungsnummer im Verwendungszweck angegeben hat
Mendato die Zahlung einer Rechnung, Gutschrift oder einem Beleg zuordnen kann
Tipp: Falls eine Transaktion automatisch zugewiesen wurde, wird die Rechnung als bezahlt markiert.
3. Manuelle Zuweisung einer Transaktion
Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze
So weist du eine Zahlung manuell zu:
Öffne den Tab Nicht zugeordnet in den Umsätzen. Er zeigt alle Transaktionen, bei denen noch ein Betrag offen ist, auch teilweise zugeordnete Sammelüberweisungen, bis der volle Betrag verteilt ist. Der Tooltip am Betrag nennt den noch nicht zugeordneten Rest.
Klicke auf die Transaktion, um die Detailansicht zu öffnen
Klicke auf Zuordnen und wähle die passende Rechnung, Gutschrift oder einen Beleg aus
Speichern, um die Zuweisung zu bestätigen
💡 Tipp: Zahlt ein Kunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung, ordnest du die Transaktion mehrfach zu. Sie bleibt im Tab Nicht zugeordnet, bis der gesamte Betrag verteilt ist, so geht kein Teilbetrag verloren.
Hinweis: Falls eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet wurde, liegt dies meist an einem falschen oder fehlenden Verwendungszweck.
4. Zahlungseingänge überwachen & offene Rechnungen abgleichen
Wo? → Buchhaltung > Rechnungen
Regelmäßige Aufgaben:
Offene Rechnungen prüfen, die noch nicht bezahlt wurden
Mahnungen vermeiden, indem Zahlungseingänge korrekt zugeordnet werden
Falls eine Zahlung doppelt oder falsch zugeordnet wurde, kann sie manuell korrigiert werden
Tipp: Eine regelmäßige Überprüfung der Bankumsätze sorgt für eine reibungslose Buchhaltung.
Fazit: Zahlungseingänge effizient in Mendato zuweisen
MT940-Dateien regelmäßig hochladen & Zahlungseingänge importieren
Automatische Zuordnung anhand von Verwendungszweck & Betrag nutzen
Manuelle Korrekturen vornehmen, falls eine Zuordnung nicht automatisch erfolgt
Offene Rechnungen regelmäßig abgleichen & Mahnungen vermeiden
Wichtig: Damit die automatische Zuordnung funktioniert, sollten Kunden den empfohlenen Verwendungszweck korrekt verwenden.