Mit der Bank-Funktion in Mendato kannst du Zahlungseingänge automatisch oder manuell zuweisen. Hier erfährst du, wie das funktioniert:

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Dateien

✅ So geht’s:
✔ MT940-Datei aus dem Online-Banking exportieren.
✔ In Mendato unter Buchhaltung > Bank > Dateien hochladen.
✔ Die Umsätze werden in Mendato importiert und automatisch abgeglichen.

💡 Tipp: Der Abgleich erfolgt auf Basis von Rechnungsnummer, Betrag und Verwendungszweck.

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze

✅ Automatische Zuordnung erfolgt, wenn:
✔ Betrag & Verwendungszweck exakt übereinstimmen.
✔ Der Kunde die korrekte Rechnungsnummer im Verwendungszweck angegeben hat.
✔ Mendato die Zahlung einer Rechnung, Gutschrift oder einem Beleg zuordnen kann.

💡 Tipp: Falls eine Transaktion automatisch zugewiesen wurde, wird die Rechnung als bezahlt markiert.

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze

✅ So weist du eine Zahlung manuell zu:
✔ Öffne den Tab Umsätze und suche die nicht zugeordnete Transaktion.
✔ Klicke auf die Transaktion, um die Detailansicht zu öffnen.
✔ Klicke auf Zuordnen und wähle die passende Rechnung, Gutschrift oder einen Beleg aus.
✔ Speichern, um die Zuweisung zu bestätigen.

💡 Hinweis: Falls eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet wurde, liegt dies meist an einem falschen oder fehlenden Verwendungszweck.

📌 Wo? → Buchhaltung > Rechnungen

✅ Regelmäßige Aufgaben:
✔ Offene Rechnungen prüfen, die noch nicht bezahlt wurden.
✔ Mahnungen vermeiden, indem Zahlungseingänge korrekt zugeordnet werden.
✔ Falls eine Zahlung doppelt oder falsch zugeordnet wurde, kann sie manuell korrigiert werden.

💡 Tipp: Eine regelmäßige Überprüfung der Bankumsätze sorgt für eine reibungslose Buchhaltung.

🔹 MT940-Dateien regelmäßig hochladen & Zahlungseingänge importieren
🔹 Automatische Zuordnung anhand von Verwendungszweck & Betrag nutzen
🔹 Manuelle Korrekturen vornehmen, falls eine Zuordnung nicht automatisch erfolgt
🔹 Offene Rechnungen regelmäßig abgleichen & Mahnungen vermeiden

💡 Wichtig: Damit die automatische Zuordnung funktioniert, sollten Kunden den empfohlenen Verwendungszweck korrekt verwenden! 🚀