Bank-Funktion in Mendato nutzen – Schritt für Schritt
Mit der Mendato Bank-Funktion kannst Du Bankumsätze importieren und automatisch Rechnungen, Gutschriften und Belegen zuordnen. So behältst Du den Überblick über Zahlungseingänge und -ausgänge.
💡 Gut zu wissen: In Mendato gibt es drei verschiedene Bankverbindungen
Die Bankverbindung unter Buchhaltung > Bank (diese Seite) wird ausschließlich intern für die Zuordnung von Bankumsätzen zu Rechnungen, Gutschriften und Belegen verwendet. Sie erscheint nicht auf Dokumenten.
Die Bankverbindung unter Einstellungen > Firmendaten ist die Bankverbindung, die auf Deinen Dokumenten wie Rechnungen und Gutschriften angezeigt wird.
Die Bankverbindung unter Einstellungen > Abonnement wird ausschließlich als Zahlungsmethode für Dein Mendato-Abonnement verwendet (SEPA-Lastschrift). |
1. Bankverbindung hinterlegen
Wo? → Buchhaltung > Bank > Konten
So geht's:
Buchhaltung > Bank öffnen und den Tab Konten auswählen.
Konto erstellen anklicken, um eine neue Bankverbindung hinzuzufügen.
IBAN, BIC, Bankname & Kontoinhaber eingeben.
Speichern, damit die Bankverbindung in Mendato hinterlegt ist.
Hinweis: Diese Bankverbindung wird nur für den internen Abgleich von Bankumsätzen mit Rechnungen, Gutschriften und Belegen verwendet. Damit Deine Bankverbindung auf Rechnungen und Gutschriften erscheint, hinterlege sie unter Einstellungen > Firmendaten.
2. MT940-Datei hochladen
Wo? → Buchhaltung > Bank > Dateien
Schritt für Schritt:
In dein Online-Banking einloggen und die Umsatzdaten im .mt940-Format exportieren.
In Mendato > Buchhaltung > Bank > Dateien wechseln.
Datei hochladen anklicken und die MT940-Datei auswählen.
Hinweis: Mendato verarbeitet die Datei automatisch und ordnet Zahlungseingänge zu Rechnungen, Gutschriften oder Belegen.
3. Umsätze automatisch oder manuell zuordnen
Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze
Zahlungen zuordnen:
Nach dem Upload werden die Umsätze automatisch zugeordnet (nach Name, Verwendungszweck & Betrag).
Falls eine Zahlung nicht korrekt zugeordnet wird, nutze die Funktion Zuordnung, um die Rechnung, Gutschrift oder den Beleg manuell zu verbinden.
Tipp: Achte darauf, dass Kunden den empfohlenen Verwendungszweck nutzen, um eine korrekte automatische Zuordnung sicherzustellen.
4. Bankumsätze überwachen
Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze
Regelmäßige Überprüfung:
Unter dem Tab „Umsätze" kannst Du alle importierten Banktransaktionen einsehen.
Regelmäßig prüfen, ob alle Zahlungen erfasst und korrekt zugeordnet wurden.
Tipp: Durch eine regelmäßige Kontrolle vermeidest Du fehlende oder falsche Zuordnungen.
5. Automatische Zahlungszuordnung sicherstellen
Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze
So funktioniert die automatische Zuordnung:
Die Zuordnung erfolgt direkt nach dem Import der MT940-Datei – es ist keine manuelle Aktivierung erforderlich.
Mendato erkennt Zahlungen anhand von Rechnungsnummer, Betrag & Name des Absenders.
Falls eine Zuordnung nicht automatisch erfolgt, kann sie manuell angepasst werden.
Empfehlung:
Keine Jahreszahl im Präfix → Richtig:
RE123,RN123Mit Jahreszahl kann es zu Problemen kommen → Falsch:
RE2024-123
Tipp: Damit die automatische Zuordnung reibungslos funktioniert, sollten Kunden den empfohlenen Verwendungszweck exakt verwenden.
Fazit: Bank-Funktion in Mendato optimal nutzen
Bankverbindung unter Buchhaltung > Bank hinterlegen für den internen Zahlungsabgleich
MT940-Dateien regelmäßig hochladen
Zahlungseingänge automatisch oder manuell zuordnen
Banktransaktionen & Zahlungseingänge überwachen
Automatische Zuordnung durch korrekten Verwendungszweck sicherstellen
Wichtig: Je strukturierter der Verwendungszweck, desto besser funktioniert die automatische Zuordnung.