Mit der Mendato Bank-Funktion können Zahlungseingänge verwalten, Bankumsätze importieren und automatisch Rechnungen zuordnen.

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Konten

✅ So geht’s:
✔ Buchhaltung > Bank öffnen und den Tab Konten auswählen.
✔ Konto erstellen anklicken, um eine neue Bankverbindung hinzuzufügen.
✔ IBAN, BIC, Bankname & Kontoinhaber eingeben.
✔ Speichern, damit die Bankverbindung in Mendato hinterlegt ist.

💡 Tipp: Die Bankverbindung erscheint automatisch auf Rechnungen für deine Kunden.

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Dateien

✅ Schritt für Schritt:
✔ In dein Online-Banking einloggen und die Umsatzdaten im .mt940-Format exportieren.
✔ In Mendato > Buchhaltung > Bank > Dateien wechseln.
✔ Datei hochladen anklicken und die MT940-Datei auswählen.

💡 Hinweis: Mendato verarbeitet die Datei automatisch und ordnet Zahlungseingänge zu Rechnungen, Gutschriften oder Belegen.

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze

✅ Zahlungen zuordnen:
✔ Nach dem Upload werden die Umsätze automatisch zugeordnet (nach Name, Verwendungszweck & Betrag).
✔ Falls eine Zahlung nicht korrekt zugeordnet wird, nutze die Funktion Zuordnung, um die Rechnung, Gutschrift oder den Beleg manuell zu verbinden.

💡 Tipp: Achte darauf, dass Kunden den empfohlenen Verwendungszweck nutzen, um eine korrekte automatische Zuordnung sicherzustellen.

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze

✅ Regelmäßige Überprüfung:
✔ Unter dem Tab „Umsätze“ kannst du alle importierten Banktransaktionen einsehen.
✔ Regelmäßig prüfen, ob alle Zahlungen erfasst und korrekt zugeordnet wurden.

💡 Tipp: Durch eine regelmäßige Kontrolle vermeidest du fehlende oder falsche Zuordnungen.

📌 Wo? → Buchhaltung > Bank > Umsätze

✅ So funktioniert die automatische Zuordnung:
✔ Die Zuordnung erfolgt direkt nach dem Import der MT940-Datei – es ist keine manuelle Aktivierung erforderlich.
✔ Mendato erkennt Zahlungen anhand von Rechnungsnummer, Betrag & Name des Absenders.
✔ Falls eine Zuordnung nicht automatisch erfolgt, kann sie manuell angepasst werden.

✅ Empfehlung:

💡 Tipp: Damit die automatische Zuordnung reibungslos funktioniert, sollten Kunden den empfohlenen Verwendungszweck exakt verwenden.

🔹 Bankverbindung hinterlegen & auf Rechnungen anzeigen
🔹 MT940-Dateien regelmäßig hochladen
🔹 Zahlungseingänge automatisch oder manuell zuordnen
🔹 Banktransaktionen & Zahlungseingänge überwachen
🔹 Automatische Zuordnung durch korrekten Verwendungszweck sicherstellen

💡 Wichtig: Je strukturierter der Verwendungszweck, desto besser funktioniert die automatische Zuordnung. 🚀