Zwei Wege, um eine Rechnung in Mendato auf "Bezahlt" zu setzen
In Mendato gibt es zwei Möglichkeiten, eine Rechnung als bezahlt zu markieren:
Manuelle Markierung als bezahlt
Automatische Zuordnung über den Bankimport (.mt940-Datei)
Rechnung manuell auf "Bezahlt" setzen
Vorgehen:
Gehe zu Buchhaltung > Rechnungen
Suche die Rechnung, die bezahlt wurde
Öffne die Rechnung und klicke auf „Bezahlt"
Wähle das Datum der Zahlung und bestätige
Ergebnis:
Die Rechnung wird als „Bezahlt" markiert und erscheint nicht mehr als offene Forderung.
Kein Bankabgleich, da die Zahlung nicht mit einem Bankkonto verknüpft ist.
Wann sinnvoll? Wenn du Rechnungen manuell verwaltest oder eine Zahlung ohne Bankdatei nachtragen möchtest.
Automatische Zuordnung über den Bankimport (.mt940-Datei)
Voraussetzungen:
Bankkonto in Mendato hinterlegen: Gehe zu Buchhaltung > Bank > Konten und füge dein Bankkonto hinzu.
.mt940-Datei aus Online-Banking exportieren: Lade die Datei aus deinem Online-Banking herunter.
Vorgehen:
Gehe zu Buchhaltung > Bank > Dateien
Lade die .mt940-Datei hoch
Mendato gleicht die Zahlungseingänge automatisch mit offenen Rechnungen ab
Falls eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet wird, kannst du sie manuell in wenigen Klicks einer Rechnung zuweisen
Ergebnis:
Rechnungen werden automatisch auf „Bezahlt" gesetzt, wenn der Betrag, die Rechnungsnummer oder der Kunde übereinstimmen.
Saubere Buchhaltung: Die Zahlung ist mit einem Bankkonto verknüpft und kann für Steuerzwecke exportiert werden.
Wann sinnvoll? Für Unternehmen, die ihre Zahlungen automatisch abgleichen und den Buchhaltungsprozess optimieren möchten.
Fazit: Wann nutze ich welchen Weg?
Manuelle Markierung: Wenn du eine Zahlung schnell nachtragen möchtest, ohne Bankdaten zu importieren.
Bankimport (.mt940): Wenn du automatische Abgleiche mit deinem Konto durchführen möchtest, um Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen.
Empfehlung: Nutze den Bankimport, um eine fehlerfreie und effiziente Buchhaltung sicherzustellen.