In Mendato gibt es zwei Möglichkeiten, eine Gutschrift als bezahlt zu markieren:
Manuelle Markierung als bezahlt
Automatische Zuordnung über den Bankimport (.mt940-Datei)
Gutschrift manuell auf "Bezahlt" setzen
Vorgehen:
Gehe zu Buchhaltung > Gutschriften
Suche die Gutschrift, die bezahlt wurde
Öffne die Gutschrift und klicke auf „Bezahlt"
Wähle das Datum der Zahlung und bestätige
Ergebnis:
Die Gutschrift wird als „Bezahlt" markiert und erscheint nicht mehr als offener Posten.
Kein Bankabgleich, da die Zahlung nicht mit einem Bankkonto verknüpft ist.
Wann sinnvoll? Wenn du Gutschriften manuell verwaltest oder eine Zahlung ohne Bankdatei nachtragen möchtest.
Automatische Zuordnung über den Bankimport (.mt940-Datei)
Voraussetzungen:
Bankkonto in Mendato hinterlegen: Gehe zu Buchhaltung > Bank > Konten und füge dein Bankkonto hinzu.
.mt940-Datei aus Online-Banking exportieren: Lade die Datei aus deinem Online-Banking herunter.
Vorgehen:
Gehe zu Buchhaltung > Bank > Dateien
Lade die .mt940-Datei hoch
Mendato gleicht die Zahlungsausgänge automatisch mit offenen Gutschriften ab
Falls eine Zahlung nicht automatisch zugeordnet wird, kannst du sie manuell in wenigen Klicks einer Gutschrift zuweisen
Ergebnis:
Gutschriften werden automatisch auf „Bezahlt" gesetzt, wenn der Betrag, die Gutschriftsnummer oder der Lieferant übereinstimmen.
Saubere Buchhaltung: Die Zahlung ist mit einem Bankkonto verknüpft und kann für Steuerzwecke exportiert werden.
Wann sinnvoll? Für Unternehmen, die ihre Zahlungen automatisch abgleichen und den Buchhaltungsprozess optimieren möchten.
Fazit: Wann nutze ich welchen Weg?
Manuelle Markierung: Wenn du eine Zahlung schnell nachtragen möchtest, ohne Bankdaten zu importieren.
Bankimport (.mt940): Wenn du automatische Abgleiche mit deinem Konto durchführen möchtest, um Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen.
Empfehlung: Nutze den Bankimport, um eine fehlerfreie und effiziente Buchhaltung sicherzustellen.